PERSONAJES DESTACADOS EN LAS FINANZAS (MIS FAVORITOS)

Warren Edward Buffett (Omaha, 30 de agosto de 1930) es un inversionista y empresario estadounidense. Es considerado como uno de los más grandes inversionistas en el mundo, además de ser el mayor accionista y director ejecutivo de Berkshire Hathaway. Con una fortuna personal estimada en 58 mil millones de dólares. En 2013 ocupa la cuarta posición según la clasificación de la revista Forbes de los hombres más ricos del mundo (serie número 27), por detrás del estadounidense Bill Gates, el mexicano Carlos Slim, y el español Amancio Ortega.

William H. Gross es fundador, director ejecutivo y codirector de inversiones de PIMCO, y trabaja en la oficina de Newport Beach. Ha permanecido en la compañía desde que fuera uno de sus cofundadores en 1971, y supervisa la gestión de activos por valor de más de 1 billón de USD. Es autor de numerosos artículos sobre el mercado de deuda, así como del libro Everything You’ve Heard About Investing is Wrong, publicado en 1997. Entre sus galardones figura el de mejor Gestor de Renta Fija de la Década 2000-2009, que le fue concedido junto a su equipo de inversión por Morningstar, así como el de mejor Gestor de Renta Fija del Año en 1998, 2000 y 2007 (el único que lo ha recibido en tres ocasiones).

George Soros y su ataque especulativo a la libra, con el que obtuvo más de 15.000 millones de libras en beneficios. Soros es un economista experto en finanzas que gracias a sus actividades especulativas ha llegado a ser una de las personas más ricas del mundo.

Long-Term Capital Management L.P. (LTCM) fue un fondo de inversión libre de carácter especulativo con sede en Greenwich, Connecticut, Estados Unidos, que utilizó estrategias comerciales de retorno absoluto (como el arbitraje de ingreso fijo, arbitraje estadístico y el comercio de pares) combinadas con un elevado apalancamiento. El principal fondo de inversión libre de la entidad, Long-Term Capital Portfolio L.P., quebró a finales de la década de 1990 y tuvo que ser rescatado por otras entidades financieras bajo la supervisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos.

LTCM fue fundado en 1994 por John Meriwether, antiguo vicepresidente y jefe de ventas de bonos en Salomon Brothers. La junta directiva incluía a personas como Myron Scholes y Robert C. Merton, quienes compartieron el Premio Nobel de Economía en 1997 por "un nuevo método para determinar el valor de los derivados". El fondo resultó un éxito en sus inicios, con retornos de un 40% neto para los inversores en sus primeros años, pero en 1998 perdió 4600 millones de dólares en menos de cuatro meses como consecuencia de la crisis financiera rusa, provocando la intervención de la Reserva Federal de los Estados Unidos. El fondo cerró a comienzos de 2000.

La teoría del Cisne Negro o teoría de los Eventos del Cisne Negro es una metáfora que encierra el concepto de que cuando un evento es una sorpresa (para el observador) y tiene un gran impacto, después del hecho, este evento sorpresivo es racionalizado por retrospección. La desarrolló Nassim Nicholas Taleb.
Joseph Eugene Stiglitz (Gary, Indiana, 9 de febrero de 1943) es un economista y profesor estadounidense. Ha recibido la Medalla John Bates Clark (1979) y el Premio Nobel de Economía (2001). Es conocido por su visión crítica de la globalización, de los economistas de libre mercado (a quienes llama "fundamentalistas de libre mercado") y de algunas de las instituciones internacionales de crédito como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Eugene F. ”Gene” Fama (n. 14 de febrero de 1939) es un economista estadounidense,ganador del premio nobel de economía en el 2013 por su análisis empírico de los precios de los activos , muy conocido por su trabajo, empírico y teórico, en la teoría de portafolio y la valuación de activos financieros.

Harry Markowitz publicó en 1952 un artículo titulado Portfolio Selection en el Journal of Finance, en el que estudiaba el proceso de selección de un portafolio de inversión. De acuerdo con Markowitz, el proceso de selección de un portafolio consta de dos etapas. La primera comienza con la observación y la experiencia, y termina con las expectativas del comportamiento futuro de los valores. La segunda etapa comienza con las expectativas y finaliza con la selección del portafolio. El artículo de Markowitz se ocupa de estudiar la segunda parte del proceso de la selección de un portafolio.

De esta teoría se deriva la Frontera de eficiencia de Markowitz que es el conjunto de carteras que obtienen el retorno esperado más alto para un determinado nivel de riesgo asumido.

Ambos conceptos fueron fundamentales para el desarrollo del Modelo de fijación de precios de activos de Capital, en inglés Capital Asset Pricing Model o CAPM.